FFNs renteanalytikerkurs - analyse og forvaltning av renteinstrumenter, er et anvendt kurs som har mål om å gi deltakerne en solid oppdatering i renteteori med vekt på obligasjonsmarkedet. Kurset kombinerer teoretisk kunnskap med praksis fra markedet.
Renteanalytikerkurset ledes av erfarne praktikere og akademikere, og gir deltageren en helhetlig innsikt i rentemarkedene. Du lærer hvordan obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer prises, hvordan man bygger robuste porteføljer, og du får verktøy for å vurdere risiko, tolke makroøkonomiske drivere og forstå samspillet mellom renter, kreditt og likviditet.
Kurset passer for deg som har behov for å forstå kompleksiteten i rentemarkedet og som jobber med problemstillinger innenfor temaet.
Kurset er fordelt i to hoveddeler. Del 1 består av basiselementer og metodelære, og del 2 består av forvaltning. Kurset har fire samlinger som arrangeres i tredagers helgesamlinger (fredag, lørdag og søndag). Hver del avsluttes med en firetimers eksamen. I tillegg skal det innleveres en skriftlig gruppebasert fagoppgave. Kurset krever engasjement og deltakelse både på samlinger og i arbeid med to deleksamener og fagoppgaven.
Ved bestått kurs utstedes vitnemål og diplom, og FFN tildeler tittelen Renteanalytiker.
Renter og kreditt er selve navet i finans. Der alt begynner. Renter, referansen til prising av all annen risiko. Markedet som også spår nedturene i forkant. Skal du forstå det må du ta Renteanalytikerkurset. Det vil din fremtidige arbeidsgiver sette pris på.
Det er en stor ære å få dele mine erfaringer fra høyrentemarkedet som foreleser på FFN Renteanalytikerkurs. For nesten 20 år siden var jeg selv deltaker på dette kurset, og det ga meg verdifull innsikt i det norske rentemarkedet.
Gjennom erfaring både som kursdeltaker og foreleser, har jeg fått verdifull kunnskap fra kurset. Som foreleser gir diskusjonene i undervisningen stadig nye perspektiver, mens jeg som deltaker opplevde det som svært lærerikt å kombinere teori med noen års praktisk arbeidserfaring.
DEL 1 - makroøkonomi, obligasjonsteori, finansielle instrumenter I og risiko.
DEL 2 - finansielle Instrumenter II, kredittrisiko, motpartsrisiko, valutarisiko i renteporteføljer, renterisikostyring, forvaltning av ulike renteporteføljer, regnskapsregler, regulatoriske forhold og institusjonelle forhold og adferdsregler.
DEL 1
DEL 2
Kurset består av 12 undervisningsdager fordelt på fire samlinger – to samlinger pr. del, og arrangeres i tredagers helgesamlinger (fredag, lørdag og søndag) i perioden november 2025 til mars 2026. Hver del avsluttes med en firetimers eksamen.
Avslutningsvis skal det innleveres en skriftlig, gruppebasert fagoppgave i mai 2025. Alle tema i del 1 og del 2 er eksamensrelatert. Det utstedes vitnemål og diplom for bestått kurs.
Kurset ledes av to fagansvarlige.
Del 1: Kristian Semmen, leder for egenhandel obligasjoner i SpareBank 1 Markets
Del 2: Lars-Erik Aas, Senior Investment Specialist, DNB
Foreleserne
Med forbehold om endringer
Kurset er åpent for alle, men gode kunnskaper i og forståelse for matematikk og statistiske metoder er nødvendige forutsetninger for å få et godt utbytte av kurset. Kjennskap til rentemarkedet i sin alminnelighet er også en forutsetning. Du bør ha en bachelor i økonomiske fag, men det kan være mulig å kompensere manglende formell utdannelse med relevant erfaring.
Antall kursplasser er 30. Dersom det blir flere søkere til kurset enn det er plasser, forbeholder FFN, ved opptakskomiteen seg retten til å begrense antallet deltakere etter en skjønnsmessig vurdering av søkerens kvalifikasjoner, samt vurdering av kursets relevans for søkerens arbeid/stilling.